salesinsight CRM 환율관리에서 외화 계약의 원화 환산 기준을 등록하고 설정하기

항목

설명

목적

외화 계약 금액을 원화로 환산하는 기준 환율 관리

활용 위치

계약관리 > 외화 단가 입력 시 원화 환산

관리 방식

통화별·적용일자별 환율 등록

환율 등록 방법

환율관리 메뉴로 이동

상단 메뉴에서 기준정보 > 환율관리를 클릭합니다.

신규 등록 버튼 클릭

환율관리 화면 우측 상단의 신규 등록 버튼을 클릭합니다.

환율 정보 입력

아래 항목을 입력합니다.

저장

저장 버튼을 클릭합니다. 저장된 환율은 계약관리에서 외화 단가 입력 시 원화 환산 기준으로 사용됩니다.

환율은 통화별·적용일자별로 등록합니다. 동일 통화에 여러 환율이 등록된 경우, 계약 날짜에 가장 가까운 적용일자의 환율이 자동으로 적용됩니다.

계약관리에서의 환율 활용

환율관리에 환율을 등록하면 계약관리에서 다음과 같이 활용됩니다.

계약관리에서 계약 통화를 외화(예: USD)로 선택하면 외화 단가를 입력할 수 있습니다. 환율관리에 등록된 해당 통화의 환율을 기준으로 원화 환산 금액이 자동 계산됩니다.

환율 관리 권장 사항

환율은 실제 거래 환율을 반영하여 정기적으로 업데이트하는 것을 권장합니다. 환율 변동이 큰 시기에는 월별 또는 분기별로 환율을 갱신하여 계약 금액 환산의 정확도를 유지하세요.

이미 등록된 계약의 원화 환산 금액은 환율을 변경해도 자동으로 재계산되지 않을 수 있습니다. 과거 계약 금액의 소급 적용이 필요한 경우, 서비스팀(service@salesinsight.co.kr)에 문의하세요.

환율관리 개요